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2025-08-17 06:20:07 作者:杨广珍

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2、⚑ 中观景气和行业推荐(jian):关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面,5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在:1)TMT领(ling)域(yu),半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面,6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨,中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓,消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融(rong)地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比(bi)降(jiang)幅扩大(da),公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局,行业推荐重点关注(zhu):电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色(se)金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。

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