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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定调对(dui)于后续的(de)市场表现产生(sheng)至关重要的影响,目前的经济数据尚可,但是下半年(nian)的预(yu)期目前有所削弱,7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预(yu)期从而稳(wen)定经济预期(qi)值得关注(zhu)。
在监管层面,消费金融公司的审批权下放到省级部门🍄,鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司,成熟一家、批准一家。
周五,财政部长斯科特・贝(bei)森特对这一时间表提出(chu)了质疑,他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”,但在(zai)特朗普(pu) 4 月 2 日针对(dui)特定国家的关祱即将恢复生效前,可(ke)能(neng)无法完成(cheng)所有谈判。
1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II,逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票,引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态,总需求增速结束(shu)三年低迷和下行,进入增速稳定波动率降低的新时代,A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来,在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下,无风险利率持续下行,此(ci)后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛,以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算(suan),沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机(ji)制,不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著(zhu)影响,也会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之下,高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大,是重要的选股(gu)方向
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