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展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看,财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的(de)韧性,使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压,但(dan)是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面(mian),从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看(kan),7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
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