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2025-08-16 17:30:51 作者:秦恒友

5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元,衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)(CPI)衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%,食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

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1、景气方面,6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大(da),公用事业燃气价格上行。

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2、截面波动率来看,最近一周沪深300🍓🍎👡、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💘👅,短期Alpha环境好转;最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🎒🍌💋💔,短期Alpha环境减弱。

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欧美永久精品大片综合NBA免 ,盈利(li)方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速转负🧅🥻,主要受内(nei)外需求不足🥬🥑、价格拖(tuo)累等因素影响🩲🩲🍌。三个月滚动来(lai)看🍈🍎,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🍎,资源品(pin)、必(bi)需消费🍄💟🥥、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标,预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光(guang)电子🥒、消费电子🍉😡、运营商👡🥾、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落(luo)地(di)👅🥑,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善(shan);2)中游制造领域,部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车(che)🥦💯👄、光伏🤬、自动化(hua)设备等;3)消费(fei)服务领域,受(shou)益于扩消费政策提振🎒👠🩰、电商平台大(da)促🍅、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**,有望延续两位数增长(zhang)🍑🍄,其中饮料乳品🍓、农副产品🍅🥑🧅、家电、家具🥒💋🍎👿😡、饰品👞💘🌽🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力🥑🥻、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖🍉,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👝。

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黑色午夜 ,贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九(jiu)周削减石油和天然气钻机数量。美(mei)国(guo)至6月27日当周石油钻井总数 432口,前值438口,钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续(xu)变缓。近期原油产量基(ji)本(ben)平稳,最新一期(qi)EIA周度报告显示美国原油产量(liang)在1343.50万桶/日💖🥔;当周原(yuan)油进口量环比增加44万桶/日👠,出口量环比减(jian)少9.1万桶/日(ri),净进口(kou)量环比上升,不过相对来讲(jiang)净进口量明显低(di)于去年(nian)同(tong)期,这正是美国石油库存下降的主要原因。

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