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第二阶段结束的标志,往往是政策的转变,可能是针对资本市场快速上涨的降温措施,也可能是宽松政策的边际收敛,例如2007年(nian)530提高股票交易印花税(shui),2015年5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外配资的规范;2010年(nian)4月对房地产政策的收紧,货币政策方面央票的重启发行;2020年7月也出现了货币政策边际收敛,对(dui)场外配资等(deng)也加大(da)了监管力度。
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2、从目前基本面(mian)的趋势来看,基本(ben)维持较为稳(wen)定的(de)状态,依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频(pin)出,地(di)产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹,预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面。但边际来看,6月开始,外需和地(di)产压力(li)进一步提升(sheng),有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有(you)企稳回升的态势,可能反应了这种预期。
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