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行业层面,展望7月份,中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的(de)重点,工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半(ban)导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖,中(zhong)报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善;此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan),叠加供给刚(gang)性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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1、展望后市(shi),上证在突破前期高点3439点以后,目标已经直指去(qu)年11月的高点3509点,且不排(pai)除会挑战3509点上方,预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指(zhi)出的是,作为本轮行情的“棋眼”,证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅(fu)的近40%,后(hou)续仍有(you)上攻空间;而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情况下,军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相(xiang)应做多机会。配置方面,我们建(jian)议:不(bu)“恐高”,继续持有当前中线仓位(wei),并在途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。
2、展望后市(shi),多(duo)方面积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加,构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股(gu)向下力度(du)弱,向上力度强,也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。
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