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在特朗(lang)普的大力支持下,“大而(er)美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关,6月28日以微弱优(you)势通过参议院(yuan)程序性投票,一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议院通过,议员们又对条款进行了修改,改动的部分在参议院(yuan)投(tou)票后还得回到众议院再(zai)投一轮(lun)。
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1、🏮行业配(pei)置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索:自(zi)25/1/13春季行(xing)情启动(dong)以来,分别以25/3/20、25/6/12为界(jie),市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换,当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值,除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电(dian)池主题)、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向,结合估值、拥挤度位(wei)置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属。
2、资源部长玛德琳(lin)・金在一份声(sheng)明中表示:“黄金价(jia)格上涨,以及铜和锂出口预计增加(jia),在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响(xiang)。”
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