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1、相比2014年底和2019年(nian)初,当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情,但如果美联储在7月意外降(jiang)息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看,活跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报(bao)季的话题,指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科(ke)技领域产品(pin)催化频出,或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块(kuai),有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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