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1、供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面😈,偏乐观的假设下,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍓😠,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍌🍇,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降🥾💗💯🍑🤍,或将累库约 1500 万吨💌,有压力但也相对有限🥕🍅🍋🥭。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加🍒。综上所述👢,全球供应释放低于预期,但预计四季度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地🍆👡🍊💌,建议更多把握矿价承压下行的机会🍒。
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