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3、成本方面:上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang),预计OPEC+在三季度(du)将持续增产,四季度起产量趋于稳定。然而,受夏季中东地区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响,未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点,美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大,下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临,预计三季度欧美地区(qu)的(de)航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看,EIA对(dui)今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日,预示全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩(sheng)格(ge)局,累库压力将(jiang)贯穿(chuan)下(xia)半年,尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退,三季度供需相对偏紧的态(tai)势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶一线。然而,在四季度累库压力下,油价中(zhong)枢则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附(fu)近,潜在风险仍需(xu)关注关税(shui)政(zheng)策及地缘局势的演变。
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