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2025-08-17 09:40:44 作者:朱焕华

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⚑风格与行业配置思路:风格方(fang)面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第(di)一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部(bu)流动(dong)性方面,7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体(ti))、机械(自(zi)动化设(she)备)、医(yi)药生物(化学制药)、国(guo)防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao):固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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