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2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在(zai)回报率股票,引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上(shang)的新常态,总需求增速结(jie)束三年低迷(mi)和下行,进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的(de)新时代,A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来,在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下,无风险利率持(chi)续下行,此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛,以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算,沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制,不(bu)仅会对(dui)市场(chang)走势产(chan)生显著影响,也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下(xia),高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大,是重要的选股方向
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