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3💘👞👢🩲、观点🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍓🍋🍅,美铜带动全球铜贸易格局转变🍊🍈🍋,成为本轮行情的引擎。另一方面,国内供需两旺格局🧅👢,成为高铜价延续的关键,一是在价差扭曲下,国内进口严重亏损,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局下现货支撑逐渐显现;二是😡🥔🥥,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应,中长期矛盾难解💌,也成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利润💓🩲🩰🧅,激励铜矿产出的同时💝🩰,但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💗,一是💞🍈,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕👠🥦?笔者认为👅🩱👅,这种风险存在但概率不大🥬🥕💕,但高升水风险不容忽视😈💝,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍇💖🥭🍌,只是时间上的错配🍎💌,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价?高溢价源于关税的不确定性💯,若铜进口关税确定👄🩱🍉,无论是否加征关税则意味着溢价的消失,美232调查结果可能是重要的时间节点💖💘🍓。三是,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👘👛🍋🥒🧅,面临再次补库💕,是否通过价格上涨实现进口窗口打开?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱,不接受高价位的表现。综合来看🍌😈🥥,铜市场再次面临上有需求压力🥕,下有供给支撑的局面,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💖👅🥭,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个时间节点:一是7月中旬前后💯,美国232调查公布结果;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替🥬💞,“故事”容易证伪时段💯👝。
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