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2025-06-24 01:18:57 作者:李佼佼

除了钢铝关税😠👛🥭,目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税。而在此前5轮日美关税谈判中💘🤍😈,均未取得显著进展。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍🩲,日美在关税谈判中聚焦扩大贸易、非关税措施💕💝🍓、经济安保方面的合作🍑👢,但“双方尚未找到共识”。

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🧄🍅👢💌,美联储降息预期影响港股表现🥾😈😻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟👛🤍🍉。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🥭👅👗,结构上电力设备领涨,此外有色金属👢👛、煤炭🤍、化工🧄🥿🥭、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥝👘💋,同样涨幅居前🍏🧡🥬💋,AH溢价指数从130升至149🩱💟👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘👚,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🥭、H行情分化的重要原因之一。当前来看👗👅,关注通胀回归的节奏和幅度🍌🌽,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🥦👅🥒,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🍍💕,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后😻,海外流动性趋紧对港股冲击更大💗🥿,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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