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2、进入7月后,综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下:
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