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6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重(zhong)要政策约148个。具体来(lai)看,1)总量政策方面,促(cu)消费相关政策延续发力;2)资本市(shi)场方面(mian),资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频(pin)发(fa),6月(yue)18日,在陆家嘴金融论坛上,央行,证监会,金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展;3)产(chan)业政策方面,6月围绕新质生产力,数字(zi)经济,整治内卷等政策持续发布。
1、相比2014年(nian)底和2019年(nian)初,当前市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情,但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息(xi),并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式,推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi),下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng),以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品(pin)催化频(pin)出,或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块,有望接(jie)力(li)创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。
2、当地时间6月28日,美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议,这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥭🥦🥒😡。美国参议院程序性投票通过后💖👿🌽👜,未来几天法案通过的可能性增加。据悉,这项程序性动议得到通过后,大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🥥💝💯、修正案投票和最终表决🍑,预计耗时数天,目标是7月4日前送交美国总统签署。
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