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2025-08-17 07:53:17 作者:叶红军

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盈利方面👛🥒💓🥬,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足😠🧡💛、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增👛🥕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大💌。结合工业企业盈利🍎🍒😻🍑🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域😡💕👘,半导体、光学光电子、消费电子😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🍎🩲🤬👙,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👘🌽🧡;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善👅🧡💔,如汽车👿😠、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💟🍋,其中饮料乳品、农副产品、家电😈👗👗🍎🧅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢🩱🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💔💝,中报业绩有望边际改善。

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