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展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏🍒,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利🩲🍊🍏、库存阶段😻👠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞。具体如下:
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1、行业方面,金融股的行情还没有结束🥝💛🍏,短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍍🤍🍅🥻。贴现率下降,具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会,而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。
2、从目前基本面的趋势来看,基本维持较为稳定的状态,依(yi)然呈现**开(kai)支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域(yu)热点频出,地(di)产国(guo)内投(tou)资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹,预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的(de)业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏(pian)正面(mian)。但边际来(lai)看,6月开始,外需和地产(chan)压力进一步提升,有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需(xu)求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回(hui)升(sheng)的态势,可能反应了这种预(yu)期。
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