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供应方面(mian),2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨,而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右,则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨,过剩(sheng)压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面(mian),偏乐观的假设下,短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年,阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平,整体(ti)三季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天,四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去(qu)年同(tong)期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降,若发运(yun)没有明显下降,或将累(lei)库约 1500 万吨,有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四(si)季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述,全球供应释放低于预(yu)期,但预计四季度(du)需求端受政策影响,存在分化,建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。
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