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2025-08-17 07:40:36 作者:金少卿

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盈利方面🧡🥝🥔🧡,5月工业企业盈利同比增速转负💟🎒💋,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💖🍉💛👡,资源品🍎🥔、必需消费、中游设备保持正增🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗🥦🥦,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🥬、光学光电子🍌💗💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😠💛,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🍎🍇;2)中游制造领域🥥,部分领域景气度有所回暖🧅,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🍅💝🎒🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍏、家电🥒🍈、家具🥦🤍👢👢、饰品👝👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🧄😠;此外贵金属🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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