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2025-08-15 08:28:46 作者:吴延东

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战略上,去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有:估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面,对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显,突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹(dan),比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时,更重要的是(shi)2014年二季度,房地(di)产政(zheng)策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市,是盈利很强的(de)牛(niu)市,2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的(de)一(yi)季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比(bi)如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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