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1、供应方面,2025 年全(quan)球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨,而今年前五个月到(dao)港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左右,则全年外矿(kuang)到港(gang)量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需(xu)求和库存方(fang)面,偏乐观的假设下(xia),短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期,铁水节奏或类(lei)似于 2023年,阶(jie)段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天,四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季(ji)度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降,若发运没有明显下降,或将累库约(yue) 1500 万吨,有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设(she)下,预计四季度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述,全球供应释放低(di)于预期,但预计四季(ji)度需求端受政策影响,存在分化,建议在低估值区间阶段(duan)性把握(wo)反弹机会,同时若粗钢压减(jian)政策落地(di),建议更多把握(wo)矿价承(cheng)压下行的(de)机会。
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