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进入7月后,综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng),大盘风格略(lve)占优。第(di)二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三,央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策,加力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下:
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1、分行业来看,国防军工、计算机、电子💗💛👅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业,银行💕🩰🍆🩳、建筑装饰💛👘、石油石化🩳、煤炭、非银金融估值水平较低💓👞🥒,其中银行的估值水平处于末位。
2、目前来看🍊🥕🍓,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🥑👝,若未延期🧡👜,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥾💋🩱,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。
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