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1、盈利方(fang)面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈(ying)利的(de)主要拉动(dong),TMT制(zhi)造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的领域主要(yao)集中(zhong)在:1) TMT领(ling)域,半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地(di),半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长(zhang),其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善。
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