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2025-08-17 07:30:23 作者:黄克建

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2、盈利方面💗🍍,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥💯👅。三个月滚动来看😻🧡👅,大类板块盈利多有放缓🍒,TMT逆势改善🍇,资源品、必需消费🍊🍆👢💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝🍊,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👞,半导体、光学光电子😠🍋、消费电子🧡🩳👡💟、运营商👗🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🍆🩳😈,业绩有望改善🩳;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💘💖💕,中报盈利或有改善😻,如汽车、光伏、自动化设备等👘👝;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振👠🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥥,有望延续两位数增长🩱💗,其中饮料乳品、农副产品、家电🥻👜👚、家具🥿💯🍓、饰品🍍🍑😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍒🧡、燃气🩰💓、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👡。

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