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2025-06-26 17:30:05 作者:习惯了不习惯的习惯

6月16日为A股(gu)系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证(zheng)380、科创50等沪市指数,深(shen)证成(cheng)指、创(chuang)业板(ban)指、深(shen)证100等深市(shi)指数,以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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1、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🩰。红利方面💋🥔🎒🩲,在通胀尚未回归🥿👄👘,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证👄🍏👅,但自由现金流充沛的企业🍊👅,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🌽;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙👝😡、公路💛😡🌽🥬🍆;补贴政策推动下🥑💕😠,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部🥻🍅,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🤬。小盘成长方面🍌💖🩳,货币宽松扩张剩余流动性👅,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢🧅,当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅🍒👢,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🥾,相比主板(10%)或表现出更大的优势👡🥬。行业关注自主可控,包括电子(算力🥾💗🍏、半导体设备、芯片)、信息化(数据库🩲🧡🌽、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)💓🥕。

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