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2025-06-26 09:44:56 作者:楚水洪

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分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现(xian)更(geng)为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭(mie),港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行(xing)通(tong)道,万得(de)全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水(shui)平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关(guan)注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。

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