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2025-06-29 10:13:08 作者:李子涵

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上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”👢🍄,关注后续降准降息节奏及幅度🧅👠。由于A股较港股散户投资者占比更高👙🧅💕,因此对流动性和资金变化更为敏感💛💕🧄,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💘💋,分别为14-15年和19年🥬。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整🥒💘🩳🍅,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松🩲🍄、地产放松💓😡🍆、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🥔🥒;产业政策方面🤬👅🍏,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👡👢🥝👡。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140🍇🥾🤬。(2)19年初内外部环境转好💗,宽货币+宽信用🍌🩰👜,流动性宽松推动A股强势反弹💔🍌🍏。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳🍍💞,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍄,推动了宽货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准🍓🥥🥻,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👡🍍,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥😈,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128💟🌽💖🥑。当前来看😻,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥾🍇💓,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🤍👞🥻💖💘,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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1、此次调样,沪深300指数更换(huan)7只(zhi)样本,软(ruan)通动力、中航成飞等(deng)调入指数;中(zhong)证500指数更换50只样本,恒玄科技、百济神州等调入指数;中证1000指数更换100只样本,万辰集团、思瑞浦(pu)等调入指数;中证A50指数更换4只样本,北(bei)方(fang)稀土、东鹏饮料等调入指数;中(zhong)证A100指数更换5只样本,中国重工(**)、沪电股份等调入指数;中证A500指数更换21只样本,润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见,6大跨市场指数(shu)合计更换(huan)187只(zhi)样本。

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2、湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色💖、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💛👙🍒。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地🤬😈🥾,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行。

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