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2025-06-26 15:05:22 作者:张明仁

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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松🥒🥦,A股在上涨中较港股弹性更大👛💘💛🍑🧄👠🤍💯,当前货币“小步快跑”🤬😈🍆,关注后续降准降息节奏及幅度🍄😈。由于A股较港股散户投资者占比更高🥒👿🍇🥻👙🍒,因此对流动性和资金变化更为敏感😡😈👛🍍,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛💞💟💛👗,分别为14-15年和19年💓🍏🥭🍆。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚🥥😡💖。A股经历13年TMT牛市后👡🩱,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡🍑🧄🥕。之后的收敛主要来自政策催化😡🥒,包括货币宽松、地产放松👘🩳👗🥻、 “互联网+”产业政策催化🍅🍒🍒。其中货币方面💖🎒,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大👢🥾,央行2👝🍏、4月两次降准😻🧡,3👘🍄👚🧅🍆💛👅、5月两次降息;地产方面💞🍒🤬🎒,14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲🥝🍑,14年9月央行明确放松首套房认购标准💖💌;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👠😠🍇🍆,14/7-15/6万得全A涨超200%👠,同期恒生指数涨幅仅18%💝👚🍍💞🥝🍊,对应       AH溢价指数从89上行至140👿🍑🤬🩰💋🍇🥥。(2)19年初内外部环境转好🩲🥿👠,宽货币+宽信用💝💖🥥,流动性宽松推动A股强势反弹💟。外部方面🤍👿🩱💋👗💛,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年🍍💗🩳🥥👿🤬,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍌,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导🍑🥭,19/1央行两次全面降准👡,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥿💖💌🥝,央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄🍍🍈🧡,大幅超出市场预期🍋👡🥥,带动A股迎来春季躁动行情👛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🤬🧅,恒生指数20%🥭🤍🍈👜,AH溢价指数从115升至128🧅。当前来看🍊,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👡🧄,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度😈🍅。

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