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东吴证券还认为,当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在(zai)基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑,这(zhe)一情绪成为行情阶段性加速的重要力量。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表(biao)明资金(jin)开始流出,选择性价比(bi)更高的方向。
4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素(su)扰动市场预(yu)期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市(shi)场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承(cheng)压,企业盈利复苏节奏趋缓(huan);3)地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性;4)区别(bie)于第一轮科技(ji)重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开(kai)的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡(dang),难以实现(xian)实质性突破;同时增量资金匮乏,一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态(tai),表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。
1、再次提示,港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍎💟。A股代表性资产登陆港股已成趋势🤍。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🍆🥔🍄。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资金的交集。
2、长江证券认为,止跌回稳的政策目标明显更为(wei)积极(ji),市场(chang)预期(qi)有所改善,但4月(yue)以来边际(ji)下行压力再次加大。周期位(wei)置角度,行业量价快速下行阶段可能已经过去,核心区和好房子(zi)具备结构性亮点;出口承压阶段,产业政策宽松概(gai)率加大,后续关注节奏问题。重视具备区域和(he)产品优势的龙头房(fang)企。
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