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2025-06-28 01:15:12 作者:- 只是忘了怎么奏

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2、分化中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤其港(gang)股表(biao)现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资(zi)产泡(pao)沫破灭,港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通(tong)胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道,万(wan)得全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分(fen)化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业(ye)绩优势放大,有望(wang)相对港(gang)股走强,但(dan)短期概率(lv)不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流(liu)动性趋(qu)紧对(dui)港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛。

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